Opsi Perdagangan Mingguan Etf

Menghasilkan Penghasilan Mingguan Dengan Perdagangan Saham Pilihan dan ETF Salah satu strategi pilihan favorit saya adalah spread kupu-kupu yang panjang. Secara konsisten, saya akan menggunakan strategi ini untuk saham-saham terikat dan ETF, seperti Trust Power Trust (NASDAQ: QQQ), Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel Johnson (Johnson: JNJ), Walmart (NYSE: WMT), dan Microsoft (MSFT). Kunci strategi ini adalah memilih saham atau ETF yang memiliki pilihan mingguan dan tidak melihat ayunan harga yang besar selama seminggu. Untuk daftar pilihan mingguan yang tersedia, silakan lihat link ini. Penyebaran kupu-kupu panjang menempatkan penyebaran debit, tidak seperti spread kupu-kupu yang lebih sering digunakan, yaitu spread kredit yang memiliki pilihan kebutuhan. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan trader saat menggunakan strategi ini adalah menggunakannya dengan saham volatile. Misalnya, sekuritas dengan rentang harga harian dan mingguan yang besar adalah pilihan yang buruk dengan strategi ini. Molycorp (MCP), Qualcomm Financial Finance 3X (NYSEARCA: FAS), Direxion Financial Bear 3X (NYSEARCA), Molexorp (MCP), Priceline (NASDAQ: PCLN), Netflix (NASDAQ: NFLX) : FAZ), SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD), dan saham serupa lainnya atau ETF sesuai dengan kriteria ini. Strategi ini harus ditempatkan lebih baik pada hari Senin atau lebih lambat saat opsi berakhir pada hari Jumat. Nilai waktu belum tentu menjadi hal yang baik dengan strategi ini. Semakin sedikit waktu dimana saham atau ETF harus melakukan pergerakan harga yang besar, semakin baik. Membeli pilihan bulan depan dengan strategi ini dapat menghadirkan masalah muatan kapal, dan saya sangat tidak menyarankannya melakukannya. Cara lain untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan strategi ini adalah tepat setelah laporan laba perusahaan (saat berita tersebut sudah dipanggang ke dalam saham). Wajar saja, Anda akan ingin menunggu sampai pasar mencerna angka pendapatan sehingga tidak ada kejutan. Penyebaran kupu-kupu panjang menempatkan tiga (3) kaki ke tempat: (Catatan: Saya hanya menggunakan jumlah kontrak minimal untuk menggambarkan bagaimana penempatannya secara akurat). Long Letakkan Butterfly Construction Beli 1 OTM Letakkan Jual 2 ATM Taruh Beli 1 ITM Taruh Sekarang, saya ingin menunjukkan beberapa perdagangan dengan strategi ini menggunakan saham dan ETF yang telah disebutkan sebelumnya. Saat saya menulis artikel ini, ini adalah Selasa sore, dan inilah bagaimana saya akan melakukan perdagangan ini. Saya akan memulai dengan perdagangan Saham Power Trust, dan inilah bagaimana tiket perdagangan saya akan terlihat jika diperdagangkan di 62.91. Beli 10 QQQ Februari 2012 61.00 put options Sell 20 QQQ February 2012 63.00 put options Beli 10 QQQ February 2012 65.00 put options Yang sangat saya sukai dari strategi ini adalah bahwa ada jendela dimana saham atau ETF bisa bergerak naik atau turun dengan jumlah yang layak. (Untuk keamanan volume tinggi) dan Anda tetap akan untung. Ini perdagangan khusus dengan QQQ memiliki kesempatan besar untuk menghasilkan keuntungan yang sangat bagus. Hal ini sangat penting untuk dicatat bahwa setiap minggu Anda membuat jenis perdagangan ini harga strike harus berbaris. Ini berarti bahwa Anda harus selalu memastikan bahwa perdagangan itu setenang mungkin. Terkadang hal ini tidak akan terjadi. Bila ini terjadi, beralihlah ke perdagangan lain. Anda tidak ingin terlalu banyak sisi dan terlalu bias arah. Ada banyak efek lain yang lebih masuk akal. Sebagai contoh, minggu ini, saya melihat sebuah perdagangan Johnson amp Johnson. Setelah menggunakan kalkulator perdagangan saya untuk mencari tahu di mana stok yang dibutuhkan agar saya bisa mendapatkan keuntungan, saya memutuskan untuk menjauh dari situ minggu ini. Mari saya tunjukkan alasannya. Saya bermaksud menggunakan serangan berikut, dengan Johnson amp Johnson trading di 64.50share: Buy 10 JNJ February 2012 62.50 put options Sell 20 JNJ February 2012 65.00 put options Buy 10 JNJ February 2012 67.50 put options Berikut ini adalah tampilan chart profitloss: Harga Saat Ini: 64.61 Dengan perdagangan Johnson amp Johnson di 64.61share, perdagangan terlihat bagus dari sisi positifnya, karena perlu melakukan pergerakan yang agak besar untuk saham yang secara historis tidak bergerak terlalu banyak. Namun, masalahnya ada di sisi negatifnya. Ada jendela kecil, hanya 0,15, yang akan membuat Anda negatif jika sahamnya harus turun. Ini adalah perdagangan yang buruk. Ini tidak rata dan bias terarah. Akan ada minggu-minggu lainnya ketika menyelaraskan harga pemogokan yang Johnson amp Johnson masuk akal. Ini bukan salah satunya. Inilah perdagangan Microsoft yang bisa ditempatkan pada hari Kamis. Microsoft melakukan trading pada 30.05share pada saat penulisan. Beli 10 MSFT bulan Februari 2012 diposkan di 20 MSFT Februari 2012 30.00 Opsiabis Beli 10 MSFT Februari 2012 31.00 put options Harga Saat Ini: 30.05 Ketika saham memiliki volatilitas rendah dan melaporkan pendapatan selama seminggu, dan saya memberikan sebuah perdagangan yang saya inginkan. Tepat setelah berita tersebut dicerna. Karena arah umum telah ditetapkan ke mana saham bergerak, ini akan menghilangkan banyak ketidakpastian ke arah mingguan. Ini terkadang situasi yang ideal untuk menempatkan perdagangan ini. Yang penting untuk diingat adalah Anda tidak ingin menempatkan strategi ini dengan saham dengan harga tinggi atau volatilitas tersirat tinggi. Saat ini saya menggunakan strategi mingguan dengan SPDR Gold Trust yang sangat konsisten. Menggunakan konduktor besi terbalik. Anda bisa membaca artikel tentang Seeking Alpha. Jika Anda pernah memiliki pertanyaan tentang strategi ini, silakan tinggalkan komentar atau e-mail saya. Saya akan mencoba merespon dengan cepat. Terima kasih. Tentang artikel ini: Pengakuan pembayaran: 35 0.01 tampilan halaman. Penulis artikel PRO menerima pembayaran minimum yang dijamin sebesar 150-500. Jadilah kontributor raquo copy 2017 Mencari AlphaETF Pilihan Vs. Opsi Indeks Dunia perdagangan telah berevolusi pada tingkat eksponensial sejak pertengahan 1970an. Sebagian besar didorong oleh perluasan kemampuan teknologi - dan dikombinasikan dengan kemampuan perusahaan keuangan dan pertukaran untuk menciptakan produk baru guna memenuhi setiap peluang baru - para investor dan pedagang memiliki beragam jenis kendaraan perdagangan dan alat perdagangan. Pada pertengahan 1970-an, bentuk investasi utama adalah membeli saham individual dengan harapan bisa mengungguli rata-rata pasar yang lebih luas. Sekitar saat ini, reksadana mulai tersedia secara lebih luas sehingga memungkinkan lebih banyak individu berinvestasi di pasar saham dan obligasi. Pada tahun 1982, perdagangan berjangka indeks saham dimulai. Ini menandai pertama kalinya bahwa pedagang sebenarnya bisa menukar indeks pasar tertentu itu sendiri, bukan saham perusahaan yang terdiri dari indeks. Dari situ banyak hal berkembang dengan cepat. Pertama datang opsi pada indeks saham berjangka, lalu opsi pada indeks, yang bisa diperdagangkan di rekening saham. Berikutnya datang dana indeks, yang memungkinkan investor untuk membeli dan memegang indeks saham tertentu. Lonjakan pertumbuhan terbaru dimulai dengan munculnya dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan diikuti oleh daftar opsi untuk diperdagangkan melawan petak ETF baru ini. Tinjauan Indeks Perdagangan Indeks pasar hanyalah sebuah ukuran yang dirancang untuk memungkinkan investor melacak keseluruhan kinerja kombinasi instrumen investasi yang diberikan. Sebagai contoh, Indeks SampP 500 melacak kinerja 500 saham besar dan indeks Russell 2000 melacak pergerakan 2.000 saham kecil. Sementara indeks pasar seperti itu melacak gambaran besar tren harga, faktanya adalah bahwa untuk sebagian besar abad ke-20 rata-rata investor tidak memiliki jalan yang benar untuk benar-benar menukar indeks ini. Dengan dimulainya indeks perdagangan, indeks dana dan opsi indeks yang ambang batasnya akhirnya dilintasi. Keluarga dana Vanguard menjadi keluarga dana pertama yang menawarkan berbagai reksa dana indeks, yang paling menonjol adalah Vanguard SampP 500 Index Fund. Keluarga lain termasuk Dana Guggenheim dan ProFunds membawa barang-barang ke tingkat yang lebih tinggi lagi dengan diluncurkan, dari waktu ke waktu, beragam dana indeks panjang, pendek dan leverage. Permulaan Pilihan Indeks Area ekspansi berikutnya berada di area pilihan pada berbagai indeks. Daftar opsi pada berbagai indeks pasar memungkinkan banyak pedagang untuk pertama kalinya menukar segmen pasar keuangan yang luas dengan satu transaksi. Chicago Board Options Exchange (CBOE) menawarkan opsi yang terdaftar pada lebih dari 50 indeks berbasis domestik, asing, sektor dan volatilitas. Sebagian daftar beberapa opsi indeks yang lebih aktif diperdagangkan pada CBOE berdasarkan volume pada bulan September 2016 muncul pada Gambar 1. Gambar 1: Beberapa indeks pasar utama tersedia untuk perdagangan option di CBOE. Hal pertama yang perlu diperhatikan tentang opsi indeks adalah tidak ada perdagangan yang terjadi di indeks underlying itu sendiri. Ini adalah nilai yang dihitung dan hanya ada di atas kertas. Pilihan hanya memungkinkan seseorang untuk berspekulasi mengenai arah harga dari indeks yang mendasarinya, atau untuk melindungi semua atau beberapa bagian dari portofolio yang mungkin berkorelasi erat dengan indeks tertentu. ETF dan ETF Options ETF pada dasarnya adalah reksa dana yang diperdagangkan seperti saham individual. Akibatnya, kapan pun selama hari perdagangan seorang investor dapat membeli atau menjual ETF yang mewakili atau melacak segmen pasar tertentu. Proporsi ETF yang luas telah menjadi terobosan lain yang telah sangat memperluas kemampuan investor untuk memanfaatkan banyak peluang unik. Investor sekarang dapat mengambil posisi andor panjang dan pendek - dan juga dalam banyak kasus, memanfaatkan posisi long atau short - dalam jenis sekuritas berikut: Indeks Saham Luar Negeri dan Domestik (kapital besar, topi kecil, pertumbuhan, nilai, sektor, dll. ) Mata uang (yen, euro, pound, dll.) Komoditas (komoditas fisik, aset keuangan, indeks komoditas, dll.) Obligasi (treasury, corporate, munis international) Seperti opsi indeks, beberapa ETF telah menarik banyak pilihan Volume perdagangan sementara mayoritas telah menarik sangat sedikit. Gambar 2 menampilkan beberapa ETF yang menikmati pilihan volume perdagangan yang paling menarik di CBOE pada bulan September 2016. Gambar 2: ETFs dengan Active Option Trading Volume. Sementara ETF telah menjadi sangat populer dalam waktu yang sangat singkat dan telah berkembang jumlahnya, faktanya tetap bahwa mayoritas ETF tidak banyak diperdagangkan. Hal ini disebabkan sebagian fakta bahwa banyak ETF sangat khusus atau hanya mencakup segmen pasar tertentu. Akibatnya, mereka hanya memiliki daya tarik terbatas pada masyarakat investasi. Poin utamanya di sini adalah hanya untuk mengingat untuk menganalisis tingkat aktual dari perdagangan opsi yang terjadi untuk indeks atau ETF yang ingin Anda tukar. Alasan lain untuk mempertimbangkan volume adalah bahwa banyak ETF melacak indeks yang sama dengan opsi indeks lurus, atau sesuatu yang sangat mirip. Karena itu, Anda harus mempertimbangkan kendaraan mana yang menawarkan kesempatan terbaik dalam hal pilihan likuiditas dan spread bid-ask. Perbedaan No.1 Antara Opsi dan Opsi Indeks pada ETF Ada beberapa perbedaan penting antara pilihan indeks dan opsi pada ETF. Yang paling penting dari ini berkisar pada fakta bahwa opsi perdagangan pada ETF dapat mengakibatkan kebutuhan untuk mengasumsikan atau memberikan saham ETF yang mendasarinya (ini mungkin atau mungkin tidak dipandang sebagai keuntungan beberapa orang). Ini tidak terjadi dengan pilihan indeks. Alasan perbedaan ini adalah pilihan indeks adalah pilihan gaya Eropa dan menetap secara tunai, sementara opsi pada ETF adalah pilihan gaya Amerika dan diselesaikan dalam saham yang mendasari keamanan. Pilihan Amerika juga tunduk pada latihan awal, yang berarti latihan dapat dilakukan kapan saja sebelum kadaluarsa, sehingga memicu perdagangan dalam keamanan yang mendasarinya. Potensi latihan awal ini dan karena harus berhadapan dengan posisi di ETF yang mendasarinya, dapat memiliki konsekuensi besar bagi seorang trader. Opsi indeks dapat dibeli dan dijual sebelum kadaluarsa, namun tidak dapat dieksekusi karena tidak ada perdagangan indeks sebenarnya. Akibatnya, tidak ada kekhawatiran mengenai latihan awal saat memperdagangkan opsi indeks. Perbedaan No.2 Antara Opsi Indeks versus Opsi pada ETF Jumlah volume perdagangan opsi merupakan pertimbangan utama saat menentukan jalan mana yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan. Hal ini terutama berlaku saat mempertimbangkan indeks dan ETF yang melacak keamanan yang sama - atau sangat mirip -. Misalnya, jika seorang trader ingin berspekulasi mengenai arah Indeks Sampp 500 menggunakan opsi, dia memiliki beberapa pilihan yang tersedia. SPX, SPY dan IVV masing-masing melacak Indeks SampP 500. Baik perdagangan SPY maupun SPX dalam volume besar dan pada gilirannya menikmati spread bid-ask yang sangat ketat. Kombinasi volume tinggi dan spread yang ketat ini mengindikasikan bahwa investor dapat memperdagangkan dua efek ini secara bebas dan aktif. Di ujung lain spektrum, perdagangan opsi pada IVV sangat tipis dan spread bid-ask secara signifikan lebih tinggi. Dalam memilih antara perdagangan SPX atau SPY, seorang pedagang harus memutuskan apakah akan menukar pilihan gaya Amerika yang sesuai dengan opsi saham dasar (SPY) atau opsi gaya Eropa yang berolahraga pada saat kadaluarsa (SPX). Dunia perdagangan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Menariknya, kabar baik dan kabar buruk dalam hal ini pada dasarnya adalah satu dan sama. Di satu sisi kita dapat menyatakan bahwa investor tidak pernah memiliki lebih banyak kesempatan yang tersedia bagi mereka. Pada saat yang sama, rata-rata investor bisa dengan mudah bingung dan terbebani oleh semua kemungkinan yang berputar di sekelilingnya. Pilihan trading berdasarkan indeks pasar bisa sangat menguntungkan. Memutuskan kendaraan mana yang akan digunakan - apakah itu pilihan indeks atau opsi pada ETF - adalah sesuatu yang harus Anda pertimbangkan secara serius sebelum terjun. Bagaimana Saya Berhasil Memasuki Opsi Mingguan untuk Mingguan Opsi mingguan telah menjadi pendukung di antara para pedagang pilihan. Sayangnya, tapi bisa diprediksi, kebanyakan trader menggunakannya untuk spekulasi murni. Karena kebanyakan dari Anda tahu, saya kebanyakan berurusan dengan strategi penjualan opsi probabilitas tinggi. Jadi, keuntungan memiliki spekulan spekulan baru dan berkembang adalah kita memiliki kemampuan untuk mengambil sisi lain dari perdagangan mereka. Saya suka menggunakan analogi kasino. Spekulan (pembeli pilihan) adalah penjudi dan kami (penjual pilihan) adalah kasino. Dan semua tahu, selama jangka panjang, kasino selalu menang. Mengapa karena probabilitas sangat banyak di pihak kita. Sejauh ini, pendekatan statistik saya terhadap pilihan mingguan telah berjalan dengan baik. Saya memperkenalkan portofolio baru (saat ini kami memiliki 4) untuk pelanggan Pilihan Keuntungan pada akhir Februari dan sejauh ini pengembalian modal telah sedikit di atas 25. Saya yakin beberapa dari Anda mungkin bertanya, apa opsi mingguannya? Nah, pada tahun 2005, Chicago Board Options Exchange diperkenalkan mingguan ke publik. Tapi seperti yang bisa Anda lihat dari grafik di atas, tidak sampai tahun 2009 volume produk yang sedang berkembang itu akan lepas landas. Sekarang mingguan telah menjadi salah satu produk perdagangan paling populer yang ditawarkan pasar. Jadi, bagaimana cara menggunakan opsi mingguan yang saya mulai dengan menentukan keranjang saham saya. Untungnya, pencarian tidak memakan waktu lama untuk mempertimbangkan mingguan terbatas pada produk yang lebih likuid seperti SPY, QQQ, DIA dan sejenisnya. Preferensi saya adalah menggunakan SampP 500 ETF, SPY. Produknya sangat likuid dan aku sangat nyaman dengan tawaran SPY yang berisiko. Yang lebih penting lagi, saya tidak terkena volatilitas yang disebabkan oleh kejadian berita tak terduga yang dapat merugikan harga saham individual dan pada gilirannya, posisi pilihan saya. Begitu aku memutuskan yang mendasari saya. Dalam kasus saya SPY, saya mulai mengambil langkah yang sama dengan yang saya gunakan saat menjual opsi bulanan. Saya memantau setiap hari pembacaan SPM yang terlalu banyak menggunakan indikator sederhana yang dikenal dengan RSI. Dan saya menggunakannya di berbagai kerangka waktu (2), (3) dan (5). Ini memberi saya gambaran yang lebih akurat mengenai bagaimana overbought atau oversold SPY selama jangka pendek. Secara sederhana, RSI mengukur bagaimana overbought atau oversold stock atau ETF setiap hari. Angka di atas 80 berarti aset overbought, di bawah 20 berarti aset tersebut oversold. Sekali lagi, saya melihat RSI setiap hari dan dengan sabar menunggu SPY masuk ke keadaan overboughtoversold yang ekstrem. Begitu membaca ekstrem, saya melakukan perdagangan. Harus ditunjukkan bahwa hanya karena pilihan yang saya gunakan disebut Mingguan, maksudnya saya menukarkannya setiap minggu. Sama seperti strategi probabilitas tinggi lainnya, saya hanya akan melakukan perdagangan yang masuk akal. Seperti biasa, saya mengizinkan perdagangan datang kepada saya dan tidak memaksakan perdagangan hanya demi melakukan perdagangan. Saya tahu ini mungkin terdengar jelas, namun layanan lainnya menawarkan perdagangan karena mereka menjanjikan jumlah perdagangan tertentu setiap minggu atau setiap bulan. Ini tidak masuk akal, juga bukan pendekatan yang berkelanjutan dan yang lebih penting, menguntungkan. Oke, jadi katakanlah SPY mendorong ke keadaan overbought seperti ETF pada tanggal 2 April. Suatu ketika, kita melihat sebuah konfirmasi bahwa pembacaan yang ekstrem telah terjadi, kita ingin memudarkan tren jangka pendek saat ini karena sejarah mengatakan kepada kita ketika sebuah ekstrem jangka pendek akan menghantam penangguhan hukuman jangka pendek tepat di tikungan. Dalam kasus kami, kami akan menggunakan spread beruang. Serangkaian panggilan beruang bekerja paling baik saat pasar bergerak lebih rendah, namun juga bekerja di pasar datar ke pasar yang sedikit lebih tinggi. Dan di sinilah analogi kasino benar-benar ikut bermain. Ingat, sebagian besar pedagang yang menggunakan mingguan adalah spekulan yang bertujuan untuk pagar. Mereka ingin mengambil investasi kecil dan melakukan eksponensial kembali. Lihatlah rantai pilihan di bawah ini. Saya ingin fokus pada persentase di kolom paling kiri. Mengetahui bahwa SPY saat ini diperdagangkan dengan harga kasar, saya dapat menjual opsi dengan probabilitas keberhasilan lebih dari 85 dan menghasilkan return sebesar 6,9. Jika saya menurunkan probabilitas keberhasilan saya, saya bisa menghasilkan premi yang lebih besar, sehingga meningkatkan kepulangan saya. Ini benar-benar tergantung pada seberapa besar risiko yang akan Anda ambil. Saya lebih memilih 80 atau lebih. Ikuti pemogokan Apr14 187. Ini memiliki probabilitas keberhasilan (Prob. OTM) sebesar 85,97. Itu adalah peluang luar biasa bila Anda menganggap spekulan (penjudi) memiliki kurang dari 15 peluang keberhasilan. Konsepnya sederhana karena beberapa alasan, tidak banyak investor yang menyadarinya. Satu Sistem Sederhana untuk Memenangkan Hampir 9-out-of 10 Trades. Investor biasa bermimpi tentang jenis peluang ini tapi hanya sedikit yang percaya bahwa mereka nyata. Seperti naga, gagasan untuk menghasilkan uang pada hampir 9-out-10 perdagangan tampaknya merupakan barang legenda atau jika nyata, yang diperuntukkan khusus untuk pasar pedagang slickest. Namun, sangat nyata. Dan mudah dijangkau investor biasa. Anda dapat mempelajari semua tentang strategi yang aman dan sederhana ini dan tiga perdagangan berikutnya yang terbentuk sekarang dengan mengklik link ini di sini. Bunuh naga Anda sendiri Pergi ke sini sekarang Sebagian besar investor membuat kesalahan dengan mengikuti setiap sedikit berita, atau memperhatikan lusinan indikator, indeks, tolok ukur dan aturan investasi. Tapi pilihan dan analis pendapatan Andy Crowder memperhatikan hanya satu bagian informasi untuk membangun tradisinya. Dan dia memiliki rasio menang lebih dari 90. Thats about sedekat itu bisa sempurna di dunia investasi. Andy mengumpulkan laporan mendalam tentang bagaimana menggunakan indikator sederhana ini untuk membuat perdagangan sukses Anda sendiri. 8220My Game Plan untuk Tahun Depan8221 Jika Anda melewatkan opsi terbaru Andy Crowder8217s webinar8230 tidak perlu khawatir. Kami telah mengunggah rekaman acara yang tepat dan sesuai permintaan di situs kami. Selama video ini, Anda akan tahu persis bagaimana dia merencanakan untuk membuat keuntungan yang konsisten tidak peduli ke arah mana pergerakan pasar. Termasuk, perdagangan khusus aksi bebas yang bisa Anda jalankan segera dan keuntungan yang bisa Anda peroleh dalam hitungan minggu Anda juga akan mendapatkan seluruh presentasinya, termasuk sesi QampA yang semarak. Pilihan video dan kursus bisa berjalan setinggi 999, tapi presentasi 60 menit ini GRATIS. Pendapatan dan Kesejahteraan Menawarkan Penghasilan amp Kesejahteraan dirancang untuk membantu Anda mencari peluang pendapatan teraman dan menemukan seluruh dunia investasi dividen. Newsletter gratis ini memiliki fokus seperti laser pada satu isu dan satu masalah saja: bagaimana investor di sekitar atau di masa pensiun menghasilkan lebih banyak pendapatan. Setiap hari, Anda akan mendapatkan ide investasi terbaik - condong ke pendapatan yang aman - tetapi juga termasuk kesempatan yang kurang dikenal untuk menumbuhkan kekayaan Anda sekaligus menjaganya dari bahaya. Publikasi